睿思网讯:9月14日,嘉实京东仓储基础设施REIT发布公告,本基金合将以2025年6月30日为收益分配基准日,进行2025年度第二次分红。
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额20,039,555.17元,包含前期未分配的可供分配金额4,386.74元,以及2025年4月1日至2025年6月30日的可供分配金额20,035,168.43元。本次拟分配金额为20,035,000.00元,约占截至本次收益分配基准日(2025年6月30日)可供分配金额的99.98%,每10份基金份额发放红利0.4007元。
本次分红权益登记日为2025年9月17日,场内除息日为2025年9月18日,场外除息日为2025年9月17日;场内现金红利发放日为2025年9月23日,场外现金红利发放日为2025年9月19日。基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。