太原会计服务中，作为一个出纳管理着企业的财务动态，是企业不可缺少的一部分。他所要尽到的责任关乎到企业的利益及个人的能力问题，因此，必须是极具财务能力的人才可以担任此职位，那作为一个财务人员，最基本的出纳报告是必须要熟练的工作。下面太原代理记账的小编就来为大家简单的介绍一下吧。

出纳报告的形式在每个企业都有所不同，要根据每个企业所经营的内容做合算，每天做的报告都是经过核算和处理好的，才可以上交，这些报告就是公司财务所纳入的财务记录。

一、出纳报告的基本格式

出纳人员记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料，定期编制“出纳报告单”和“银行存款余额调节表”，报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况，并与总账会计核对期末余额。

二、出纳报告的填制

出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致。上期结存数，是指报告期前一期期末结存数，即本期报告期前一天的账面结存金额，也是上一期出细报告单的“本期结存”数字。本期收入按账面本期合计借方数字填列。合计是上期结存与本期收入的合计数字。本期支出按账面本期合计贷方数字镇列。本期结存是指本期期末账面结存数字。它等于“合计数字”减去“本期支出”数字。本期结存必须与账面实际结存数一致。

填写出纳报告就是为了让企业财务更加一目了然，遵循着企业规章制度，财务才会做到位，才会保证企业利润的正常运转，因此，财务人员的责任是很重大的，对待财务问题更是要小心为上。如果还想了解更多的关于财务的问题，太原代理记账会为大家做更详细的介绍的。

上面就是由太原代办公司执照的小编为我们简单介绍的一些内容，希望可以帮到大家，如果还想了解更多的内容请继续关注我们的网站。