根据我公司章程中对财务会计岗位设置要求，为了进一步做好公司财务的预决算、费用报销审核、去运动平台的交易业务结算、财务日常管理等方面的工作。参照一些公司将财务外包给财务专业公司管理的做法，充分利用财务专业团队的资源优势，做好我公司财务核算与管理的各项工作。经总经理办公会研究同意，采取询价招标方式，采购财务外包服务供应商，预计全年服务费9万元左右。现将采购工作有关事项通知如下：

根据财务会计岗位设置要求，主要工作职责如下：

1、预算管理工作

（1）要严格遵守《会计法》等法律法规，公司财务制度，确保不超过董事会相应科目预算，认真做好财务会计各项工作。

（2）每年初、末做好公司的财务预、决算报告；

（3）严格按照预算进行支出，如有超支情况需及时预警；

（4）每周五提交上周预算与实际支出对比表 ；

（5）每月10日提交上月预算与实际完成对比表；

2、财务核算工作

（1）严格按公司会计核算手册执行会计的核算；

（2）记账科目不得超出预算的相应科目；

（3）对日常费用报销依照财务制度规定，审核并签字；

（4）每月10日提交财务报表及相关分析报告（如遇国家法定节假日顺延5日）；

（5）按国家规定时限进行纳税申报（月申报在10日前，季度申报15日前，年度所得税汇缴在5月31日前，以上申报日期如遇国家法定节假日顺延5日）；

（6）整理财务支付宝收支、保证金充值、运营部业务数据、市场部业务数据、广告业务等台账；

3、平台结算工作

（1）每周五上午10点对平台数据导出结算表核对无误后进行系统结算（网络及技术故障除外）；

（2）会员客户当天自动结算完毕，支付宝客户下周二5点前通过支付宝转账结算应付款；

（3）结算完毕后，制作周结算表留存；

（4）核对表中有无付款错误，若有错误及时更正；

（5）每月打印周结算表签字后交洪山中心会计记账；

4、政府补贴结算工作

(1)按照合同中补贴结算时段及时发布补贴数据、结算工作方案；

(2)收集整理补贴资料提交省产业中心；

(3)将补贴数据录入政府采购（含外网与内网录入）；

(4)跟进补贴拨付，及时沟通拨付信息正确性，确保拨款及时到位；

5、其他工作

（1）配合公司项目申报中财务相关部分资料准备；

（2）市场部日报汇总；

（3）相关财务、会计资料整理与归档；

（4）完成公司领导交办的其他临时性工作；

财务服务公司供应商在签订服务协议后，应派驻1-2名财务会计人员，在公司打卡上班，服从公司制度管理，每月接受该岗位的绩效考核。对不具有良好履行上述会计职责能力的会计人员要及时调换，若月度绩效考核得分在80分以上，外包服务费用按每月5000-7000元标准支付，若月度绩效考核得分在80分以下，当月扣减服务费10%，余款年底一次性结清。

三：参加询价采购会议时间及要求

1、询价采购会于2019年7月12日下午3：00时，在爱体公司会议室召开，具体地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街办事处东湖路181号181创意产业园6栋1楼107室。

2、参会时请带齐以下有关资料：

（1）服务公司的营业执照副本复印件并盖章；

（2）提供符合上述会计职能要求的方案；

（3）提供该项目服务费的报价单一份。